Portfoliostruktur

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögensklassen, die aus unserer Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Idealerweise spüren wir Marktineffizienzen auf. Rebalancing und Anpassungen der jeweiligen Anlageklassen sehen wir als eine unserer Hauptaufgaben. Dabei bieten wir eine substanzorientierte - als auch eine ausgewogene Variante an, die sich in erster Linie durch  unterschiedliche Aktienquoten unterscheiden.

Substanzorientiertes Portfolio


Wertentwicklung in Prozent*

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017 0,4
2,5
0,8
-0,3
0,16
-0,7 -0,2 0,3
0,9
   
4,6
2016 -2,4
-0,8
1,4
0,9
0,6
 0,9  2,0 0,5
-0,3
 0,6  -0,3 2,07
5,1
2015 2,8 3,0
1,1 -1,5
0,9
-1,8
 0,4  -4,3 -1,9
4,7
 1,2 -2,5
1,7
2014 0,2 1,3 0,4 0,1 1,8 0,5 0,0 0,2 -0,3 -0,1 1,1 0,8 6,2
2013 1,1 0,9 0,2 1,3 1,3 1,3 0,0 -0,1 1,6 1,7 1,7 2,2 10,3
2012 3,4 2,8 -0,1 -0,7 -2,1 0,9 3,7 0,8 2,0 0,6 1,4 0,4 13,7
2011 0,4  0,1  -0,8  1,3  -0,1 -1,5 -0,1 -5,1 -2,5 3,5 -3,5 2,3 -6,1
2010 -0,5   0,3 2,4  -0,1  -1,6 -1,5 0,9 0,7 -0,2 -1,3 -1,3 2,5 0,3
2009 1,4  -2,3  -0,5  4,9  2,1
0,9 1,0 1,8 2,0 -1,1 0,8 1,8 13,3
2008 -3,4  0,7  -2,5  1,9 0,2 -2,6 0,4 0,6 -5,4 -11,4 0,0 1,1 -19,6
2007 1,5  0,0  1,8  2,1  0,4 -2,3 -2,4 -2,5 0,5 2,3 -1,8 0,5 2,5
2006 2,0  0,5  -0,3  0,0  -2,8 -0,3 1,3 1,0 0,4 1,3 0,6 2,7 6,4
2005 1,3  1,7  -0,6  -0,8  2,8 2,4 1,6 0,5 2,3 -1,7 2,4 2,6 15,2
2004 1,4  1,4  0,3  -0,7  -0,8 0,6 -0,7 0,1 0,8 0,7 1,4 0,4 4,9

* Vermögensverwaltungs-Gebühr ist bereits inbegriffen


Performance

2017 YTD (monatlich) 0,94 %
1 Jahr 7,07 %
3 Jahre 12,92 %
5 Jahre 33,34 %
12 Jahre 40,90 %
3 Jahre p.a. 4,13 %
5 Jahre p.a. 5,92 %
12 Jahre p.a. 2,90 %
seit Auflage 64,68 %


Top Holdings

Portfolio-Datum: 30.09.2017

1. Wallrich Wolf Prämienstrategie 19,5 %
2. WWAM Marathon Renten 18,3 %
3. Xetra Gold 4,7 %
4. MFS Meridian Global Growth Fund 6,2 %


Konditionen

  • Laufende Kosten p.a: 1,2%
  • dafür ganzheitliche Verwaltung Ihres Vermögens
  • keine Depotgebühren
  • keine Ausgabeaufschläge
  • Bestandsprovision wird rückvergütet

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