Portfoliostruktur

Wir investieren flexibel in unterschiedliche Vermögensklassen, die aus unserer Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Idealerweise spüren wir Marktineffizienzen auf. Rebalancing und Anpassungen der jeweiligen Anlageklassen sehen wir als eine unserer Hauptaufgaben und erfolgt regelmässig. Dabei bieten wir eine substanzorientierte - als auch eine ausgewogene Variante an, die sich in erster Linie durch die unterschiedliche Aktienquote unterscheiden.

Ausgewogenes Portfolio 

Wertentwicklung in Prozent*

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2017
0,5 2,2                     2,6
2016
 -2,9  -1,9  1,5  0,7 0,6
0,2 2,2
0,3
 -0,3 0,4
-0,4
 2,3 2,6
2015 4,5 3,5
1,5  -1,3 1,4
-2,0
 0,3 -5,0
 -2,6 5,5
 1,4 -2,7
3,8
2014 -0,5 2,0 0,3 -0,1 2,0 0,7 0,4 1,1 -0,1 0,4 1,6 0,9 9,5
2013 1,8 1,3  0,9  1,1  2,3  -1,6  0,9  -0,5  2,2  2,3  1,9  2,7  15,7 
2012 4,6  3,4  0,3  -0,9  -2,9  1,5  3,7  0,9  1,6  0,4  1,4  0,6  15,6 
2011 0,5  0,4  -1,3  1,7  -0,4  -1,5  0,6  -7,2  -3,3  6,0  -2,8  1,4  -7,2 
2010 -0,7  0,6  3,5  -0,1  -1,6  -1,5  1,2  0,4  0,9  -0,1  -0,5  2,4  4,4 
2009 1,1  -2,5  0,6  7,7  2,6  0,3  3,1  2,6  2,8  -1,9  1,3  2,8  21,9 
2008 -4,8  -0,3  -4,0  3,3  0,9  -3,6  -0,4  1,1  -6,5  -10,7 -0,8  -0,2  -23,7
2007 1.9  -0,8  0,7  1,8  1,6  -0,5  -4,2  -3,8  -0,5  1,8  -2,9  -0,0  -4,8 
2006 4,4 1,3  0,5  0,2  -5,3  -1,4  1,2  1,8  0,6  1,0  0,2  2,6  6,6 
2005 1,4 2,0  -0,2  -2,3  5,2  2,0  2,5  0,4  4,8  -1,1  3,3  2,9  22,5
2004 3,2  0,3  1,6  -0,3  -2,3  1,1  2,7  1,1  0,5  0,3  2,5  0,7  6,2 

* Vermögensverwaltungs-Gebühr ist bereits inbegriffen

 

Performance

2017 YTD (monatlich) 2,63 %
1 Jahr 11,70 %
3 Jahre 17,71 %
5 Jahre 51,96 %
12 Jahre 71,96 %
3 Jahre p.a. 5,08 %
5 Jahre p.a. 7,79 %
12 Jahre p.a. 4,33 %
seit Auflage 92,17 %


Top Holdings

Portfolio-Datum: 28.02.2017

1. Axxion Focus Prämienstrategie 19,5 %
2. Xetra Gold 5,1 %
3. WAM Marathon Renten 9,9 %
4. JPM Europe Strategic Dividend 7,0 %


Konditionen

  • Laufende Kosten p.a: 1,2%
  • dafür ganzheitliche Verwaltung Ihres Vermögens
  • keine Depotgebühren
  • keine Ausgabeaufschläge
  • Bestandsprovision wird rückvergütet

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